您好:欢迎来到北交互联!  请登录 免费注册  北京产权交易所
个人中心 快速报价 竞价体验
征集意向投资方
我对此项目感兴趣
*意向投资方名称:
*联系人:
*联系电话:
*电子邮件:
拟投资资金数值类型:
拟新增注册资本(万元):
拟投资金额(万元):
拟投资比例(%):
拟新增注册资本(万元):
拟投资金额(万元):
拟投资比例(%):
是否为融资方职工
或其出资企业:
*投资意向描述:
请先阅读 投资申请与承诺书
  提 交 重 置
首页 > 企业增资-国资 > 合肥江航飞机装备有限公司增资项目
合肥江航飞机装备有限公司增资项目
项目编号:G62017BJ1000143 融资方所在地区:安徽省合肥市 融资方所属行业:专用设备制造业
拟募集资金金额: 择优确定 拟募集资金对应持股比例或股份数: 不超过28.58% 信息披露起止日期:2017-12-29 至 2018-03-01
专业服务机构 机构名称:中航咨询(北京)有限公司机构联系人:王女士联系电话:010-65063991
交易机构 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
我要报名 未关注 分享
请关注: 北交汇投 【优质项目精准推送】
扫描二维码,关注“北交汇投”微信公众号
提交投资偏好,项目精准匹配,信息实时推送,享受定制化投融资服务。
项目名称 合肥江航飞机装备有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000143
融资方所在地区 安徽省合肥市 融资方所属行业 专用设备制造业
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过28.58%
拟募集资金金额 择优确定 拟征集投资方数量 1-4
信息披露起始日期 2017-12-29 信息披露期满日期 2018-03-01
信息披露公告期满的安排

1. 未产生符合条件的意向投资方,则:
按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方。

2. 产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

募集资金用途 用于融资方制冷产业能力保障体系建设项目、民机PSU项目、制冷军民融合产业投资项目、制氧军民融合产品应用项目以及补充流动资金。
涉及非公开协议增资情况 员工增资
增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下:
增资完成后,原股东中航机电系统有限公司持股比例不低于71.42%,本次场内增资的外部投资者及场外增资的员工持股平台企业合计持股比例不超过28.58%,且员工持股平台企业合计持股比例不超过5%。
增资方案主要内容 本次增资拟对融资方新增注册资本不超过8000万元,其中:通过北京产权交易所公开征集外部投资者不超过4家,由外部投资者对融资方新增注册资本不超过6,600万元;在外部投资者增资的同时,融资方员工持股平台企业拟对融资方同步场外增资,持有增资后融资方不超过5%股权,与外部投资者的场内增资价格同股同价。
增资达成或终止的条件 征集到1~4家符合资格条件的外部投资者,符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于评估备案结果。
相关附件
名称 合肥江航飞机装备有限公司
基本情况 住所 安徽省合肥市包河工业区延安路35号
法定代表人 宋祖铭 成立日期 2007-12-28
注册资本 20000万元 实收资本 20000万元
经营范围 航空供氧设备、飞机副油箱、起落架、航空制冷设备、航空地面设备、军用空调设备、敏感元件、汽车保修设备、办公设备及配件、房间空调器、工业水循环冷却设备、中央空调、制冷配件、工业用及车载特种空调设备设计、开发、生产、销售及售后服务;非标设备生产、销售;房产租赁,机械式停车设备开发、生产、销售及售后服务,航空制氮装置、汽车零部件(除发动机)生产、销售。
股东个数 1
企业股权结构 股东名称(前十位) 持股比例
中航机电系统有限公司 100.00%
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2014 年度
资产总计 负债总计 所有者权益
188,995.72 104,697.91 84,297.81
营业收入 净利润
87,111.81 -10,039.38
2016 年度
资产总计 负债总计 所有者权益
198,529.60 108,476.78 90,052.82
营业收入 净利润
88,711.91 3,682.47
2015 年度
资产总计 负债总计 所有者权益
201,640.33 114,570.29 87,070.04
营业收入 净利润
102,759.78 3,563.29
最近一期财务数据
2017-11-30
资产总计 负债总计 所有者权益
219,162.10 123,966.98 95,195.12
营业收入 净利润
69,612.96 5,178.07
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定
国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国航空工业集团公司
批准单位名称 中国航空工业集团公司
批准文件类型 批复
其他披露事项 1、融资方拟通过“瘦身健体”剥离非主业资产,集中优势资源做强做优主业,退出非主业和盈利能力差的产业,增强军品主业的核心竞争力和市场竞争优势。融资方以2017年4月30日作为评估基准日进行了评估,本次评估前融资方对非主营业务和资产进行了大范围的剥离调整,对不盈利的、低效的的资产、以及与主业无关的长期投资进行了剥离整合(详见交易所备查材料)。本次评估范围为融资方于评估基准日经剥离审计后的全部资产、负债、以及账外专利技术。2、融资方以混合所有制改革之目的,将公司非主业资产剥离,按改制完成后的股权架构编制了剥离后备考财务报表,并按《企业重组有关职工安置费用财务管理问题》(财企[2009]117 号)的规定计提了职工安置费用,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对这些会计报表进行了审计,并出具了致同专字(2017)第 320ZC0152 号无保留意见的审计报告。3、本公告中披露的融资方近三年年度审计报告数据、最近一期财务数据均为未剥离调整的财务数据。4、融资方纳入评估范围的部分房产尚未取得房产证,该部分无证房屋确实为融资方所有,融资方承诺若该部分房屋产权出现问题愿承担相应法律责任。本次评估中,该部分房屋建筑面积根据施工图纸,并由企业资产管理人员现场测量结果作为评估计算的依据,同时本次评估结论未考虑房屋权属瑕疵对评估值的影响。5、截止评估基准日,融资方及其全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司共有未决诉讼7项,涉及金额约1,371.95万元,本次评估未虑其对评估结果的影响(详见交易所备查材料)。6、募集资金超出注册资本金额的计入资本公积,归新老股东共同享有。7、本次增资不涉及融资方职工安置事宜。8、融资方增资后拟修订的新章程存北交所备查。9、融资方有权对各投资方的认购股权比例做出调整,且最终增资结果(包括但不限于择优选定投资方、各投资方认购股权比例)须经融资方原股东批准。10、本次增资后,融资方原股东中航机电系统有限公司拟公开挂牌转让其持有的融资方不超过5720万元注册资本对应股权,拟转让的股权届时根据增资结果可能进行调整。11、其他需要披露的内容详见北交所相关备查文件。
专业服务机构 机构名称:中航咨询(北京)有限公司
机构联系人:王女士
联系电话:010-65063991
电子邮件:
交易机构 项目负责人:郭智宇
联系电话:010-66295658
电子邮件:zyguo@cbex.com.cn
部门负责人:郭智宇
联系电话:010-66295658