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中电科技德清华莹电子有限公司增资项目
项目编号:G62017BJ1000065 融资方所在地区:浙江省湖州市 融资方所属行业:软件和信息技术服务业
拟募集资金总额: 不低于16000万元 拟募集资金对应持股比例: 不超过28.42% 项目发布起止日期:2017-09-08 至 2017-11-09
专业服务机构 机构名称:中电科投资控股有限公司机构联系人:张炜钰联系电话:010-68540136
交易机构 项目负责人:张晶 联系电话:010-66295732 部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675
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项目名称 中电科技德清华莹电子有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000065
融资方所在地区 浙江省湖州市德清县 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
拟新增注册资本 拟募集资金对应持股比例 不超过28.42%
拟募集资金总额 不低于16000万元 拟征集投资方数量 1
项目发布起始日期 2017-09-08 项目发布截止日期 2017-11-09
信息发布期满的安排

1、未产生意向投资方,则:按照5个工作日为一个周期延长信息发布直至符合前述交易达成条件。2、产生意向投资方,则:(1)符合交易达成条件的,信息发布终结;(2)意向投资方未达到投资方受让资格条件要求的,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至满足前述交易达成条件的。

募集资金用途 扩充融资方主营产品的产能,增加关键技术的研发投入,补充融资方流动资金、改善资产负债结构,推进融资方军民融合发展。
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下:
原股东持股不低于71.58%,新增投资方合计持股不高于28.42%。
增资方案主要内容 1、融资方拟通过北京产权交易所对外征集1家外部投资方(须为2家组成联合体进行投资),联合体中,各家意向投资方投资金额不低于11000万元和5000万元,增资后新增股东持股比例合计不超过28.42%。2、本次增资在对外引进投资方的同时,融资方原股东中国电子科技集团公司第五十五研究所、德清县国有资产经营有限公司、德清县资产收购经营有限公司、德清县新能源投资发展有限公司将以外部投资方的增资价格同步增资,投资金额分别为7706.66万元、971.07万元、135.25万元和129.28万元(按照外部投资方增资形成的每元注册资本对应的增资价格,确定上述原股东对融资方增加的注册资本金额)。3、融资方有权根据征集情况确定各投资方最终的投资比例。
增资达成或终止的条件 增资达成条件:1、征集到1家外部投资方(由2家组成联合体),符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于经备案的净资产评估值;2、意向投资方符合投资方资格条件。
相关附件
名称 中电科技德清华莹电子有限公司
基本情况 住所 浙江省湖州市德清县武康志远北路188号
法定代表人 高涛 成立日期
注册资本 12012.66万元 实收资本 12012.66万元
经营范围 电子产品(射频器件、组件,传感器及其应用系统,照明产品)和射频器件及组件的相关材料的研发、制造,经销晶体材料、电子器材、电子产品及技术服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
股东个数 12 职工人数 580
企业股权结构 股东名称(前十位) 持股比例
中国电子科技集团公司第五十五研究所 65.763%
德清国华投资管理合伙企业(普通合伙) 18.7036%
德清县国有资产经营有限公司 8.2864%
自然人 3.3638%
中国电子科技集团公司第二十六研究所 1.626%
德清县资产收购经营有限公司 1.1541%
德清县新能源投资发展有限公司 1.1031%
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2014 年度
资产总计 负债总计 所有者权益
21,337.44 11,425.31 9,912.13
营业收入 营业利润 净利润
9,302.84 -2,705.69 -2,216.37
2015 年度
资产总计 负债总计 所有者权益
28,400.32 15,718.52 12,681.81
营业收入 营业利润 净利润
23,579.28 150.68 653.78
2016 年度
资产总计 负债总计 所有者权益
33,154.44 18,410.83 14,743.60
营业收入 营业利润 净利润
29,659.17 1,907.48 2,061.79
最近一期财务数据
2017-06-30
资产总计 负债总计 所有者权益
38,254.26 22,350.81 15,903.44
营业收入 营业利润 净利润
15,313.72 1,184.38 1,159.84
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议
国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国电子科技集团公司
批准单位名称 中国电子科技集团公司
批准文件类型 文件
其他需要披露的事项 详见北交所备查文件。
专业服务机构 机构名称:中电科投资控股有限公司
机构联系人:张炜钰
联系电话:010-68540136
电子邮件:
交易机构 项目负责人:张晶
联系电话:010-66295732
电子邮件:jingzhang@cbex.com.cn
部门负责人:刘雪
联系电话:010-66295675